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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 930.00 | 13 706.00 | 28 224.00 | 41 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 930.00 | 13 706.00 | 28 224.00 | 41 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
060 Stock marchandises | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 762.00 | | 152 762.00 | 152 762.00 |
110 Total général Actif | 194 692.00 | 13 706.00 | 180 986.00 | 194 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 1 796.00 | 9 798.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 11 910.00 | 18 426.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 930.00 | 13 706.00 | 28 224.00 | 41 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BT Marchandises | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 693.00 | 13 706.00 | 180 987.00 | 194 693.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 670.00 | 31 467.00 | | 32 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 1 202.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 39 317.00 | 38 170.00 | | 39 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 569.00 | 43 807.00 | | 34 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 149.00 | 54 198.00 | | 63 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 48 403.00 | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 2 158.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 67.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 670.00 | 148 633.00 | | 141 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 987.00 | 186 803.00 | | 180 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 827.00 | | | 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |