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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 392.00 | 228.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 1 658.00 | 4 581.00 | 6 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 3 043.00 | 9 599.00 | 12 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 518.00 | 5 092.00 | 15 426.00 | 20 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BP En cours de production de services | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | 6 235.00 | 50 921.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 654.00 | 6 235.00 | 136 419.00 | 142 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 172.00 | 11 327.00 | 151 845.00 | 163 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 240.00 | | 346 240.00 | 346 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 240.00 | | 346 240.00 | 346 240.00 |
FM Production stockée | | | 23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 346.00 | | | 370 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 440.00 | 5 921.00 | 14 519.00 | 20 440.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 559.00 | 65 542.00 | 1 017.00 | 66 559.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 220.00 | 66 701.00 | 14 519.00 | 81 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 270.00 | | | 76 270.00 |