| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 892.00 | | 1 810 892.00 | 1 810 892.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 578.00 | | 1 822 578.00 | 1 822 578.00 |
CU Autres participations | 1 810 892.00 | | 1 810 892.00 | 1 810 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 400.00 | 886 400.00 | | 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DG Autres réserves | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 641.00 | 182 215.00 | | 97 641.00 |
DK Provisions réglementées | 21 008.00 | 15 128.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 264.00 | 1 083 743.00 | | 1 187 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 548.00 | 698 794.00 | | 586 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 41 592.00 | | 47 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 314.00 | 741 407.00 | | 635 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 578.00 | 1 825 150.00 | | 1 822 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 652.00 | 158 943.00 | | 166 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 892.00 | | | 1 810 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 892.00 | | | 1 810 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 128.00 | 5 880.00 | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | 5 880.00 | | 15 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 548.00 | 117 887.00 | 468 661.00 | 586 548.00 |
VI Groupe et associés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 314.00 | 166 652.00 | 468 661.00 | 635 314.00 |