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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 410.00 | | 1 233 410.00 | 1 233 410.00 |
BZ Autres créances | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 743.00 | | 1 291 743.00 | 1 291 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 125 597.00 | 37 682.00 | | 125 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 860.00 | 87 915.00 | | 151 860.00 |
DL TOTAL (I) | 420 456.00 | 268 597.00 | | 420 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 411.00 | 6 548.00 | | 9 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 411.00 | 6 548.00 | | 9 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 372.00 | 755 567.00 | | 674 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | 20 066.00 | | 34 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 970.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | | 138 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 875.00 | 1 068 561.00 | | 861 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 743.00 | 1 343 706.00 | | 1 291 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 763.00 | 1 068 561.00 | | 205 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 458.00 | 96 172.00 | | 21 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 458.00 | 96 172.00 | | 21 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 458.00 | 216 172.00 | | 181 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 598.00 | 128 258.00 | | 29 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 860.00 | 87 915.00 | | 151 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 410.00 | | | 1 233 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 410.00 | | | 1 233 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 548.00 | 2 863.00 | | 6 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 548.00 | 2 863.00 | | 6 548.00 |
UG ‐ Financières | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 357.00 | 168 244.00 | 506 112.00 | 674 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 921.00 | 46 611.00 | 33 310.00 | 79 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 875.00 | 205 763.00 | 656 112.00 | 861 875.00 |