| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 340.00 | 5.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 231 152.00 | 172 649.00 | 58 503.00 | 231 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 6 095.00 | 1 983.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 823.00 | 181 083.00 | 71 740.00 | 252 823.00 |
BT Marchandises | 214 273.00 | 66 129.00 | 148 144.00 | 214 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | 1 840.00 | 6 375.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 488 822.00 | | 488 822.00 | 488 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 788.00 | 67 969.00 | 666 819.00 | 734 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 611.00 | 249 052.00 | 738 559.00 | 987 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 009.00 | 85 059.00 | | 176 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 563.00 | 90 950.00 | | 142 563.00 |
DL TOTAL (I) | 329 572.00 | 187 009.00 | | 329 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 861.00 | 293 121.00 | | 383 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 39 255.00 | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 461.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 987.00 | 446 710.00 | | 408 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 559.00 | 633 719.00 | | 738 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 34 021.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 064.00 | 2.00 | | 20 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 945.00 | 34 019.00 | | -19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | 28 486.00 | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 092.00 | 1 300 417.00 | | 1 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 529.00 | 1 209 466.00 | | 1 273 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 563.00 | 90 950.00 | | 142 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 782.00 | 41 302.00 | | 139 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 106.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | 41 196.00 | | 137 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 861.00 | 383 861.00 | | 383 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | 29 697.00 | 1 996.00 | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 943.00 | 29 697.00 | 13 246.00 | 42 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 987.00 | 408 987.00 | | 408 987.00 |