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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 240.00 | | 951 240.00 | 951 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 058.00 | 95 310.00 | 748.00 | 96 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 958.00 | 95 310.00 | 976 648.00 | 1 071 958.00 |
BT Marchandises | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 747 432.00 | | 747 432.00 | 747 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 565.00 | | 809 565.00 | 809 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 523.00 | 95 310.00 | 1 786 214.00 | 1 881 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
DH Report à nouveau | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 632.00 | 186 438.00 | | 269 632.00 |
DL TOTAL (I) | 795 310.00 | 525 678.00 | | 795 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 711.00 | 908 777.00 | | 807 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 772.00 | 24 117.00 | | 64 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 85 416.00 | | 76 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 828.00 | 10 307.00 | | 41 828.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 903.00 | 1 028 666.00 | | 990 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 214.00 | 1 554 344.00 | | 1 786 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 968.00 | 220 955.00 | | 284 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 979.00 | 331.00 | | 94 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 979.00 | 331.00 | | 94 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 711.00 | 101 776.00 | 414 301.00 | 807 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376.00 | 9 716.00 | 24 660.00 | 34 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 903.00 | 284 968.00 | 414 301.00 | 990 903.00 |