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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 296.00 | 404.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 761.00 | 187.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 212.00 | 2 387.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 378.00 | 3 122.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 888.00 | 3 647.00 | 46 241.00 | 49 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
BZ Autres créances | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 924.00 | 3 647.00 | 180 277.00 | 183 924.00 |
CU Autres participations | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 727.00 | 3 603.00 | | 13 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | 10 124.00 | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 51 713.00 | 15 377.00 | | 51 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 939.00 | 45 065.00 | | 71 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 13 548.00 | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 628.00 | 10 071.00 | | 38 628.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 001.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 564.00 | 72 685.00 | | 128 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 277.00 | 88 061.00 | | 180 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 220.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 7 328.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 172.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 703.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 701.00 | 80 699.00 | | 162 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 364.00 | 70 575.00 | | 126 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | 10 124.00 | | 36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 917.00 | | 8 971.00 | 40 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | 5 944.00 | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 062.00 | | 2 079.00 | 38 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 2 299.00 | | 1 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 340.00 | | 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 1 198.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |