| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 851.00 | 648.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513.00 | 851.00 | 5 663.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 050.00 | 851.00 | 112 199.00 | 113 050.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 402.00 | 5 997.00 | | 6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | 405.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 24 818.00 | 7 502.00 | | 24 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 753.00 | 60 000.00 | | 28 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 206.00 | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 11 766.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 36 215.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 2 160.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 381.00 | 112 922.00 | | 87 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 199.00 | 120 424.00 | | 112 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 042.00 | 67 331.00 | | 73 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
FG Production vendue services | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 422.00 | | 284 422.00 | 284 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 407.00 | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 407.00 | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 407.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 173.00 | 266 791.00 | | 312 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 857.00 | 266 386.00 | | 294 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | 405.00 | | 17 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 300.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 300.00 | | 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758.00 | 14 989.00 | 13 769.00 | 28 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 810.00 | 73 042.00 | 13 769.00 | 86 810.00 |