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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 1 612.00 | 743.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 735.00 | 2 780.00 | 1 955.00 | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 411.00 | 45 690.00 | 4 721.00 | 50 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 878.00 | 43 060.00 | 61 818.00 | 104 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 357.00 | 93 142.00 | 120 215.00 | 213 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
BN En cours de production de biens | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 998.00 | | 272 998.00 | 272 998.00 |
BZ Autres créances | 230 035.00 | | 230 035.00 | 230 035.00 |
CF Disponibilités | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 809.00 | | 1 307 809.00 | 1 307 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 166.00 | 93 142.00 | 1 428 024.00 | 1 521 166.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 000.00 | 163 515.00 | | 224 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 284.00 | 60 485.00 | | 92 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | 4 346.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 341 210.00 | 250 346.00 | | 341 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 324.00 | 216 101.00 | | 329 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 962.00 | 382 037.00 | | 324 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 825.00 | 382 243.00 | | 253 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 297.00 | 131 376.00 | | 126 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 27 346.00 | 13 645.00 | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 814.00 | 1 125 402.00 | | 1 086 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 024.00 | 1 375 748.00 | | 1 428 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 404.00 | 25 738.00 | | 67 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 471.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 25 267.00 | | 66 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 772.00 | 542 772.00 | | 542 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 750.00 | 542 772.00 | 29 978.00 | 572 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 852.00 | 761 852.00 | | 761 852.00 |