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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 21 037.00 | 31 824.00 | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 321.00 | 16 960.00 | 40 361.00 | 57 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 087.00 | 37 997.00 | 176 089.00 | 214 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 812.00 | | 243 812.00 | 243 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 899.00 | 37 997.00 | 419 902.00 | 457 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 201.00 | 48 798.00 | | 94 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 45 403.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 133 003.00 | 105 201.00 | | 133 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 853.00 | 138 233.00 | | 114 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 060.00 | 29 047.00 | | 50 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 42 794.00 | | 67 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 107.00 | 32 045.00 | | 54 107.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 899.00 | 242 119.00 | | 286 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 902.00 | 347 321.00 | | 419 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 348.00 | | 13 719.00 | 201 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 214 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 110 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 443.00 | | 13 719.00 | 97 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 17 307.00 | 980.00 | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 17 307.00 | 980.00 | 21 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 853.00 | 31 295.00 | 83 558.00 | 114 853.00 |
VI Groupe et associés | 50 060.00 | 46 810.00 | 3 250.00 | 50 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250.00 | 6 600.00 | 3 650.00 | 10 250.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 899.00 | 200 091.00 | 86 808.00 | 286 899.00 |