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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 031.00 | 1 431.00 | 600.00 | 2 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 6 644.00 | 3 112.00 | 9 756.00 |
040 Immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 481.00 | 6 644.00 | 8 837.00 | 15 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 609.00 | | 232 609.00 | 232 609.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 98 877.00 | | 98 877.00 | 98 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 149.00 | | 339 149.00 | 339 149.00 |
110 Total général Actif | 354 631.00 | 6 644.00 | 347 986.00 | 354 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 189 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262 518.00 | | | 262 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 858.00 | | | 487 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 566 739.00 | | | 566 739.00 |
230 Autres produits | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 874.00 | | | 1 066 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 581 379.00 | | | 581 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
252 Charges sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376 307.00 | | | 376 307.00 |
280 Produits financiers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
294 Charges financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 876.00 | | | 6 876.00 |