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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 901.00 | 19 374.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 1 395.00 | 2 132.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 592.00 | 5 085.00 | 21 507.00 | 26 592.00 |
BT Marchandises | 487 795.00 | 14 634.00 | 473 162.00 | 487 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 378.00 | 14 634.00 | 556 744.00 | 571 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 970.00 | 19 718.00 | 578 251.00 | 597 970.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 470.00 | 6 013.00 | | 1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | 25 457.00 | | 66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 159 235.00 | 92 470.00 | | 159 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 172.00 | 17 931.00 | | 20 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 172.00 | 17 931.00 | | 20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 020.00 | 216 935.00 | | 210 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 47 762.00 | | 79 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 64 405.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 57 211.00 | 25 197.00 | | 57 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 844.00 | 354 350.00 | | 398 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 251.00 | 464 752.00 | | 578 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 741.00 | 295 229.00 | | 359 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 137 991.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351.00 | | 21 241.00 | 5 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | | 21 241.00 | 2 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 1 253.00 | | 3 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 253.00 | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 931.00 | 20 172.00 | 17 931.00 | 17 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 630.00 | 14 634.00 | 29 630.00 | 29 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 630.00 | 14 634.00 | 29 630.00 | 29 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 562.00 | 34 806.00 | 47 562.00 | 47 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 806.00 | | |