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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 059.00 | 12 847.00 | 3 212.00 | 16 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 396.00 | 45 574.00 | 22 823.00 | 68 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 7 574.00 | 1 000.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 029.00 | 65 994.00 | 197 035.00 | 263 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 463.00 | | 337 463.00 | 337 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 492.00 | 65 994.00 | 534 498.00 | 600 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 316.00 | 72 775.00 | | 164 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 832.00 | 91 541.00 | | 95 832.00 |
DL TOTAL (I) | 271 149.00 | 175 316.00 | | 271 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 858.00 | 152 582.00 | | 115 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 4 850.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 508.00 | 84 267.00 | | 109 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | 241 698.00 | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 498.00 | 420 091.00 | | 534 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
FD Production vendue biens | -21 944.00 | | -21 944.00 | -21 944.00 |
FG Production vendue services | 751 288.00 | | 751 288.00 | 751 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 740.00 | | 736 740.00 | 736 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 251.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 251.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -1 248.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 29 313.00 | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 059.00 | 613 524.00 | | 740 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 226.00 | 521 983.00 | | 644 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 832.00 | 91 541.00 | | 95 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 361.00 | 6 370.00 | | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 880.00 | 14 115.00 | | 51 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 3 212.00 | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | 10 903.00 | | 42 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 858.00 | 36 251.00 | 79 607.00 | 115 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 349.00 | 183 742.00 | 79 607.00 | 263 349.00 |