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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 888.00 | 4 237.00 | 10 651.00 | 14 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088.00 | 4 237.00 | 11 851.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 677.00 | 4 237.00 | 47 440.00 | 51 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696.00 | | 7 742.00 | 9 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 16 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 14 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | 7 742.00 | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 3 295.00 | 762.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 3 295.00 | 762.00 | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518.00 | 2 036.00 | 4 482.00 | 6 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 789.00 | 35 589.00 | 1 200.00 | 36 789.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 379.00 | 29 897.00 | 4 482.00 | 34 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YT Sous‐traitance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 864.00 | | | 32 864.00 |