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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 826.00 | 2 427.00 | 125 398.00 | 127 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 3 541.00 | 9 437.00 | 12 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 336.00 | 27 376.00 | 307 959.00 | 335 336.00 |
BN En cours de production de biens | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 875.00 | | 277 875.00 | 277 875.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CF Disponibilités | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 230.00 | | 532 230.00 | 532 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 566.00 | 27 376.00 | 840 190.00 | 867 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 088.00 | 21 407.00 | 63 680.00 | 85 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 528.00 | -560.00 | | 67 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 693.00 | 68 089.00 | | 66 693.00 |
DL TOTAL (I) | 289 222.00 | 222 528.00 | | 289 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 801.00 | 52 285.00 | | 107 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 19 502.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 571.00 | 13 169.00 | | 340 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 455.00 | 28 996.00 | | 83 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 968.00 | 113 954.00 | | 550 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 190.00 | 336 482.00 | | 840 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 631.00 | | | 525 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 2 596.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 954.00 | | 269 225.00 | 220 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 950.00 | | 63 138.00 | 21 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 700.00 | 37 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 838.00 | 335 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 138.00 | 199 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 964.00 | | 71 687.00 | 190 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | 4 939.00 | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 21 077.00 | | 6 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | 17 018.00 | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 817.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 3 243.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
UX Autres créances clients | 277 876.00 | 277 876.00 | | 277 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 801.00 | 82 464.00 | 25 337.00 | 107 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 591.00 | 384 835.00 | 34 756.00 | 419 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 968.00 | 525 631.00 | 25 337.00 | 550 968.00 |