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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 5 504.00 | 3 765.00 | 9 269.00 |
040 Immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 283.00 | 5 504.00 | 77 779.00 | 83 283.00 |
060 Stock marchandises | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
084 Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
110 Total général Actif | 115 597.00 | 5 504.00 | 110 093.00 | 115 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 719.00 | 115 610.00 | | 17 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 1.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 505.00 | 115 611.00 | | 26 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 130.00 | 60 849.00 | | 17 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 156.00 | -11 150.00 | | -9 156.00 |
242 Autres charges externes. | 27 985.00 | 31 038.00 | | 27 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 744.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 456.00 | 28 958.00 | | 7 456.00 |
252 Charges sociales | 264.00 | 2 316.00 | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 1 734.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | | 87.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 427.00 | 115 577.00 | | 46 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 922.00 | 34.00 | | -19 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 83.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | 1 963.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 911.00 | -2 012.00 | | -21 911.00 |