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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 400.00 | 7 100.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 974.00 | 23 996.00 | 14 977.00 | 38 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 403.00 | 139 788.00 | 253 615.00 | 393 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 097.00 | 165 184.00 | 354 913.00 | 520 097.00 |
BT Marchandises | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CF Disponibilités | 387 121.00 | | 387 121.00 | 387 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 091.00 | | 499 091.00 | 499 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 187.00 | 165 184.00 | 854 003.00 | 1 019 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 375 220.00 | | | 375 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 783.00 | | | 478 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 003.00 | | | 854 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 766.00 | | 62 514.00 | 466 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 520 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 432 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 046.00 | | 62 514.00 | 379 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 859.00 | 53 146.00 | 3 821.00 | 115 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | 52 446.00 | 3 821.00 | 115 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 496.00 | 39 002.00 | 278 494.00 | 317 496.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 875.00 | 96 655.00 | 3 220.00 | 99 875.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 783.00 | 200 289.00 | 278 494.00 | 478 783.00 |