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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 226.00 | 48 806.00 | 43 420.00 | 92 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 266.00 | 48 806.00 | 44 460.00 | 93 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 729.00 | 32 266.00 | 148 463.00 | 180 729.00 |
072 Créances – Autres | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
084 Disponibilités | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 671.00 | 32 266.00 | 368 405.00 | 400 671.00 |
110 Total général Actif | 493 937.00 | 81 072.00 | 412 865.00 | 493 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 732.00 | | | 822 732.00 |
222 Production stockée | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 864.00 | | | 828 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
242 Autres charges externes. | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 901.00 | | | -18 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
252 Charges sociales | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 166.00 | | | 771 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |