| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 4 459.00 | 3 809.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 267.00 | 4 459.00 | 23 809.00 | 28 267.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 651.00 | 4 459.00 | 125 192.00 | 129 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 38 982.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 51 595.00 | 48 982.00 | | 51 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 797.00 | 62 243.00 | | 58 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 2 034.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | 39 908.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 597.00 | 104 185.00 | | 73 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 192.00 | 153 167.00 | | 125 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 597.00 | 104 185.00 | | 73 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 603.00 | |
FM Production stockée | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 7 036.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 191.00 | 187 208.00 | | 156 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 578.00 | 148 226.00 | | 153 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 38 982.00 | | 2 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | 6 416.00 | | 5 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 2 188.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 188.00 | | 2 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
UX Autres créances clients | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VP Divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |