| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 798.00 | 935.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 16 597.00 | 50 936.00 | 67 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 868.00 | 17 396.00 | 52 472.00 | 69 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 849.00 | 17 396.00 | 138 453.00 | 155 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 145.00 | 16 411.00 | | 46 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | 29 734.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 59 459.00 | 48 345.00 | | 59 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | 30 734.00 | | 24 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 484.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 307.00 | 4 450.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 89.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | 34 572.00 | | 40 062.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 993.00 | 74 331.00 | | 78 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 453.00 | 122 677.00 | | 138 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 425.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -425.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 4 624.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 547.00 | 186 067.00 | | 285 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 433.00 | 156 333.00 | | 274 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | 29 734.00 | | 11 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 9 992.00 | 1 352.00 | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 9 992.00 | 1 352.00 | 8 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 574.00 | 8 107.00 | 16 467.00 | 24 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 916.00 | 20 316.00 | 600.00 | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687.00 | 54 220.00 | 16 467.00 | 70 687.00 |