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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 9 472.00 | 23 233.00 | 32 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 1 991.00 | 4 146.00 | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 345.00 | 28 827.00 | 43 518.00 | 72 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 546.00 | 40 290.00 | 76 256.00 | 116 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CF Disponibilités | 830 875.00 | | 830 875.00 | 830 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 847.00 | | 1 111 847.00 | 1 111 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 393.00 | 40 290.00 | 1 188 103.00 | 1 228 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 160.00 | 78 703.00 | | 225 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 953.00 | 146 457.00 | | 245 953.00 |
DL TOTAL (I) | 526 113.00 | 280 160.00 | | 526 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 742.00 | 63 716.00 | | 42 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 60 077.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 357 500.00 | | 332 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 735.00 | 206 148.00 | | 270 735.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 12 152.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 990.00 | 699 593.00 | | 661 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 103.00 | 979 753.00 | | 1 188 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 500.00 | 656 881.00 | | 640 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 809.00 | | 22 067.00 | 94 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 116 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 78 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 744.00 | | 22 067.00 | 56 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 22 544.00 | 5 264.00 | 23 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 5 568.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 16 976.00 | 5 264.00 | 19 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 742.00 | 21 253.00 | 21 490.00 | 42 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 322.00 | 286 322.00 | | 286 322.00 |
VW T.V.A. | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 990.00 | 640 500.00 | 21 490.00 | 661 990.00 |