| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 158.00 | 231 213.00 | 238 945.00 | 470 158.00 |
040 Immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 130.00 | 231 213.00 | 269 917.00 | 501 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
084 Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
110 Total général Actif | 591 274.00 | 231 213.00 | 360 061.00 | 591 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 149.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 760.00 | | | 479 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |