| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 262.00 | 728.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 131.00 | 51 200.00 | 9 932.00 | 61 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 621.00 | 51 462.00 | 124 159.00 | 175 621.00 |
BT Marchandises | 547 227.00 | | 547 227.00 | 547 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 412.00 | 14 585.00 | 96 833.00 | 111 412.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 512.00 | 14 585.00 | 780 927.00 | 795 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 133.00 | 66 048.00 | 913 086.00 | 979 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 284.00 | -172 260.00 | | -46 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 842.00 | 125 976.00 | | 120 842.00 |
DL TOTAL (I) | 84 559.00 | -36 284.00 | | 84 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 149.00 | 128 303.00 | | 84 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 165.00 | 214 320.00 | | 189 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 267.00 | 142 887.00 | | 292 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 155 889.00 | | 152 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | 74 431.00 | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | 31 113.00 | 31 611.00 | | 31 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 527.00 | 747 443.00 | | 828 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 086.00 | 711 160.00 | | 913 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 993.00 | 747 443.00 | | 243 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 513.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 604.00 | | 5 017.00 | 170 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 990.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | 4 027.00 | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 917.00 | 12 545.00 | | 38 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 12 283.00 | | 38 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VI Groupe et associés | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 445.00 | 150 945.00 | 3 500.00 | 154 445.00 |
VW T.V.A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 556.00 | 604 556.00 | | 604 556.00 |