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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 1 950.00 | 327.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 648.00 | 47 112.00 | 71 537.00 | 118 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 117.00 | 53 094.00 | 153 023.00 | 206 117.00 |
BT Marchandises | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 460.00 | 53 094.00 | 411 365.00 | 464 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 054.00 | -51 691.00 | | -39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 12 637.00 | | 59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 30 414.00 | -29 054.00 | | 30 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 636.00 | 154 589.00 | | 96 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 561.00 | 40 620.00 | | 63 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 16 463.00 | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | 52 657.00 | | 47 473.00 |
EA Autres dettes | 136 238.00 | 164 295.00 | | 136 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 952.00 | 428 624.00 | | 380 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 365.00 | 399 571.00 | | 411 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 829.00 | 366 560.00 | | 315 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 38.00 | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 386.00 | 16 141.00 | 3 433.00 | 40 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 16 141.00 | 3 433.00 | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 636.00 | 31 513.00 | 65 123.00 | 96 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 61 258.00 | 16 159.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 952.00 | 315 829.00 | 65 123.00 | 380 952.00 |