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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 563.00 | 2 141.00 | 421.00 | 2 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 000.00 | 383 778.00 | 166 222.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470.00 | 19 023.00 | 447.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 985.00 | 762 582.00 | 615 403.00 | 1 377 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
CF Disponibilités | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 494.00 | | 327 494.00 | 327 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 479.00 | 762 582.00 | 942 898.00 | 1 705 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 803 496.00 | 357 640.00 | 445 857.00 | 803 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 712.00 | -189 818.00 | | -358 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 460.00 | -168 894.00 | | -362 460.00 |
DL TOTAL (I) | -161 172.00 | 201 288.00 | | -161 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 068.00 | 162 166.00 | | 144 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 012.00 | 771 662.00 | | 897 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 66 008.00 | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 38 865.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 070.00 | 1 038 701.00 | | 1 104 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 898.00 | 1 239 989.00 | | 942 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 012.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 134.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -1 816.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413.00 | 212 040.00 | | 19 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 874.00 | 380 934.00 | | 381 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 460.00 | -168 894.00 | | -362 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 553.00 | | -568.00 | 1 378 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 872.00 | | 1 187.00 | 804 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | -1 754.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 569.00 | 274 012.00 | | 488 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 980.00 | 160 801.00 | | 198 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 778.00 | 110 000.00 | | 273 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 3 211.00 | | 15 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VC Groupe et associés | 254 789.00 | 254 789.00 | | 254 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 068.00 | 33 648.00 | 110 421.00 | 144 068.00 |
VI Groupe et associés | 897 012.00 | 897 012.00 | | 897 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 913.00 | 304 458.00 | 2 456.00 | 306 913.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 070.00 | 993 649.00 | 110 421.00 | 1 104 070.00 |