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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 5 506.00 | 31 517.00 | 37 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 023.00 | 5 506.00 | 31 517.00 | 37 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
060 Stock marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
110 Total général Actif | 47 490.00 | 5 506.00 | 41 984.00 | 47 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
242 Autres charges externes. | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 781.00 | | | 781.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 005.00 | | | -26 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |