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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 283 761.00 | 114 490.00 | 169 271.00 | 283 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 210.00 | 121 144.00 | 94 067.00 | 215 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 3 268.00 | 768.00 | 4 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 324.00 | 239 491.00 | 287 832.00 | 527 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CF Disponibilités | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 341.00 | | 402 341.00 | 402 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 664.00 | 239 491.00 | 690 173.00 | 929 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 316.00 | 315 558.00 | | 36 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 638.00 | 220 758.00 | | 271 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 321 099.00 | 541 816.00 | | 321 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 779.00 | 215 084.00 | | 180 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 10 820.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 29 242.00 | | 87 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 139 408.00 | | 100 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 074.00 | 394 554.00 | | 369 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 173.00 | 936 370.00 | | 690 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 345.00 | | 1 471 345.00 | 1 471 345.00 |
FG Production vendue services | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 575.00 | | 1 552 575.00 | 1 552 575.00 |
FM Production stockée | | | 3 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 101.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 657.00 | 39 600.00 | | 19 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 657.00 | 39 600.00 | | 19 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 402.00 | 15 874.00 | | 13 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | 17 772.00 | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | 21 828.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 979.00 | 78 977.00 | | 91 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 232.00 | 1 274 932.00 | | 1 590 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 594.00 | 1 054 174.00 | | 1 318 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 638.00 | 220 756.00 | | 271 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 78 101.00 | 18 519.00 | 179 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 320.00 | 78 101.00 | 18 519.00 | 179 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 779.00 | 55 453.00 | 125 326.00 | 180 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 803.00 | 144 684.00 | 7 119.00 | 151 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 074.00 | 243 748.00 | 125 326.00 | 369 074.00 |