| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 009 195.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 163.00 | 620 807.00 | 1 245 356.00 | 1 866 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 256 209.00 | 70 941.00 | 185 268.00 | 256 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 953.00 | 157 538.00 | 385 415.00 | 542 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 276 099.00 | 9 019 285.00 | 46 256 814.00 | 55 276 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 319.00 | | 2 533 319.00 | 2 533 319.00 |
BZ Autres créances | 9 636 205.00 | | 9 636 205.00 | 9 636 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | 3 589 363.00 | | 3 589 363.00 | 3 589 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 032 228.00 | | 16 032 228.00 | 16 032 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 409 261.00 | 9 019 285.00 | 62 389 977.00 | 71 409 261.00 |
CU Autres participations | 51 993 722.00 | 8 169 999.00 | 43 823 723.00 | 51 993 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 527 288.00 | 24 527 288.00 | | 24 527 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
DG Autres réserves | -1 031 768.00 | 1 321 716.00 | | -1 031 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 093 363.00 | 725 570.00 | | -4 093 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | -4 818 932.00 | | 67 952.00 |
DK Provisions réglementées | 367 250.00 | 266 709.00 | | 367 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 936 821.00 | 20 768 328.00 | | 20 936 821.00 |
DP Provisions pour risques | 577 763.00 | 876 935.00 | | 577 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 008 500.00 | 5 462 247.00 | | 6 008 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 807 184.00 | 21 579 031.00 | | 18 807 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317 053.00 | 4 006 410.00 | | 15 317 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 304.00 | 340 483.00 | | 583 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 745.00 | 522 426.00 | | 736 745.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 453 156.00 | 31 910 597.00 | | 41 453 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 389 977.00 | 53 028 925.00 | | 62 389 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 317 053.00 | | | 15 317 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 638 319.00 | -2 479 783.00 | | 638 319.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 926 851.00 | 2 904 752.00 | | 2 926 851.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 926 851.00 | 2 904 752.00 | | 2 926 851.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 702.00 | 77 344.00 | | 24 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 256 521.00 | |
FG Production vendue services | 3 383 965.00 | 388 218.00 | 3 772 183.00 | 3 383 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 965.00 | 388 218.00 | 3 772 183.00 | 3 383 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 111.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 026 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 873.00 | 4 800.00 | | 550 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 8 930.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 541.00 | 461 565.00 | | 100 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 944.00 | 470 495.00 | | 232 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 929.00 | -465 695.00 | | 317 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 846.00 | -391 411.00 | | -282 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 614.00 | 3 930 910.00 | | 7 537 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 662.00 | 8 749 843.00 | | 7 469 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 952.00 | -4 818 932.00 | | 67 952.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -454 474.00 | 205 620.00 | | -454 474.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 252 400.00 | 1 252 400.00 | | 1 252 400.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 449 072.00 | -1 250 579.00 | | 2 449 072.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 196 672.00 | -2 502 979.00 | | 1 196 672.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 558 654.00 | -23 196.00 | | 558 654.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 638 319.00 | -2 479 783.00 | | 638 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 873 005.00 | | 4 503 094.00 | 50 873 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 52 038 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 55 276 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 553.00 | | 508 610.00 | 1 907 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 547.00 | | 689 626.00 | 131 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 833 905.00 | | 3 304 858.00 | 48 833 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 892.00 | 392 394.00 | | 456 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 460.00 | 238 347.00 | | 382 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | 154 047.00 | | 74 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 709.00 | 100 541.00 | | 266 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 569 999.00 | 2 600 000.00 | | 5 569 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186 708.00 | 2 700 541.00 | 350 000.00 | 6 186 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 008 500.00 | | 6 008 500.00 | 6 008 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 304.00 | 583 304.00 | | 583 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 319.00 | 2 533 319.00 | | 2 533 319.00 |
VB T. V. A. | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VC Groupe et associés | 9 450 889.00 | 9 450 889.00 | | 9 450 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 804 424.00 | 14 827 921.00 | 3 976 503.00 | 18 804 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 313 031.00 | 15 313 031.00 | | 15 313 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 340.00 | 273 340.00 | | 273 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487 906.00 | 12 442 864.00 | 45 041.00 | 12 487 906.00 |
VW T.V.A. | 417 300.00 | 417 300.00 | | 417 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 453 156.00 | 31 468 153.00 | 9 985 002.00 | 41 453 156.00 |