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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 487.00 | 343.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 130.00 | 3 487.00 | 421 643.00 | 425 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BZ Autres créances | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CF Disponibilités | 634 061.00 | | 634 061.00 | 634 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 540.00 | | 704 540.00 | 704 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 670.00 | 3 487.00 | 1 126 183.00 | 1 129 670.00 |
CU Autres participations | 421 300.00 | | 421 300.00 | 421 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 803 692.00 | 651 925.00 | | 803 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 235.00 | 151 768.00 | | 171 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 677.00 | 894 443.00 | | 1 065 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 308.00 | 112 087.00 | | 56 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 287.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188.00 | 1 814.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 496.00 | 115 188.00 | | 60 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 183.00 | 1 009 630.00 | | 1 126 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 496.00 | 58 879.00 | | 60 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -22.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 786.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 769.00 | 175 454.00 | | 194 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 534.00 | 23 686.00 | | 23 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 235.00 | 151 768.00 | | 171 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 130.00 | | | 425 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 996.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 996.00 | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VC Groupe et associés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |