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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 2 958.00 | 3 222.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 680.00 | 5 458.00 | 20 222.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BZ Autres créances | 251 873.00 | | 251 873.00 | 251 873.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 585.00 | | 375 585.00 | 375 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 265.00 | 5 458.00 | 395 806.00 | 401 265.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DN Avances conditionnées | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 806.00 | | | 395 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 680.00 | | 5 000.00 | 20 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 5 000.00 | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 1 436.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 436.00 | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 501.00 | -85 899.00 | 156 400.00 | 100 501.00 |
VI Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 777.00 | 244 777.00 | | 244 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 901.00 | 364 501.00 | 9 400.00 | 373 901.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 562.00 | 21 162.00 | 156 400.00 | 207 562.00 |