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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 377.00 | 114 829.00 | 3 549.00 | 118 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 298.00 | 228 355.00 | 32 944.00 | 261 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 226.00 | 380 521.00 | 215 705.00 | 596 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BZ Autres créances | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CF Disponibilités | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 701.00 | | 305 701.00 | 305 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 927.00 | 380 521.00 | 521 406.00 | 901 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
CU Autres participations | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 537.00 | -90 429.00 | | -9 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 002.00 | 80 892.00 | | 78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 88 465.00 | 10 463.00 | | 88 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 446.00 | 191 315.00 | | 171 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 432.00 | 105 995.00 | | 113 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 25 011.00 | | 30 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 421.00 | 45 170.00 | | 117 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 940.00 | 367 491.00 | | 432 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 406.00 | 377 954.00 | | 521 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 940.00 | 367 491.00 | | 432 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 674.00 | | 8 553.00 | 587 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 499.00 | | 8 177.00 | 371 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 837.00 | | 376.00 | 178 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 024.00 | 12 297.00 | | 343 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 873.00 | 1 292.00 | | 3 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 178.00 | 11 005.00 | | 332 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
UX Autres créances clients | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VI Groupe et associés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 869.00 | | | -18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 994.00 | 233 994.00 | | 233 994.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 940.00 | 432 940.00 | | 432 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 1 147.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 316.00 | 1 191.00 | | 17 316.00 |
ST Autres comptes | 33 982.00 | 43 276.00 | | 33 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 364.00 | 83 504.00 | | 79 364.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 163.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | | -3 504.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | -2 357.00 | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 490.00 | 72 727.00 | | 80 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 449.00 | 29 874.00 | | 19 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 483.00 | 128 135.00 | | 131 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |