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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 318.00 | 262.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 160.00 | 440.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180.00 | 478.00 | 702.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 147.00 | 478.00 | 58 669.00 | 59 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
FG Production vendue services | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90.00 | | | 90.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
ST Autres comptes | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YT Sous‐traitance | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 030.00 | | | 33 030.00 |