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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 564.00 | 13 049.00 | 117 515.00 | 130 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 66.00 | 4 151.00 | 4 217.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 237.00 | 13 115.00 | 122 122.00 | 135 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 235.00 | | 201 235.00 | 201 235.00 |
072 Créances – Autres | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
084 Disponibilités | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 831.00 | | 344 831.00 | 344 831.00 |
110 Total général Actif | 480 068.00 | 13 115.00 | 466 953.00 | 480 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 907.00 | | | 67 907.00 |