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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 755.00 | 19 081.00 | 13 674.00 | 32 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 017.00 | 44 384.00 | 67 633.00 | 112 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 353.00 | 63 466.00 | 96 887.00 | 160 353.00 |
BT Marchandises | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 252.00 | 63 466.00 | 143 787.00 | 207 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
DL TOTAL (I) | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 686.00 | 15 780.00 | | 47 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | 15 780.00 | | 47 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 338.00 | 13 294.00 | 61 044.00 | 74 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164.00 | 5 098.00 | 2 066.00 | 7 164.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 781.00 | 99 737.00 | 61 044.00 | 160 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |