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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 267.00 | 57 927.00 | 86 340.00 | 144 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 148.00 | 3 546.00 | 171 602.00 | 175 148.00 |
040 Immobilisations financières | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 215.00 | 61 473.00 | 409 742.00 | 471 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 080.00 | 287.00 | 93 792.00 | 94 080.00 |
084 Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 302.00 | 287.00 | 103 014.00 | 103 302.00 |
110 Total général Actif | 574 516.00 | 61 760.00 | 512 756.00 | 574 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | 41 600.00 | | 37 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 500.00 | 41 600.00 | | 37 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 767.00 | 8 910.00 | | 25 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 508.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 373.00 | 21 656.00 | | 26 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 862.00 | 32 906.00 | | 33 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | 8 694.00 | | 3 638.00 |
280 Produits financiers | 40 050.00 | 23 527.00 | | 40 050.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 671.00 | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 408.00 | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 750.00 | 29 142.00 | | 40 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 856.00 | | | 266 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 287.00 | | | 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 287.00 | | | 287.00 |