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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 695.00 | 1 637.00 | 1 058.00 | 2 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 12 331.00 | 8 085.00 | 20 416.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 151.00 | 13 968.00 | 9 183.00 | 23 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
110 Total général Actif | 83 765.00 | 13 968.00 | 69 797.00 | 83 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 965.00 | | | 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 935.00 | 59 038.00 | | 29 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 163.00 | 29 345.00 | | 86 163.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 096.00 | 91 388.00 | | 116 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | 7 017.00 | | 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | 3 500.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 940.00 | 49 844.00 | | 45 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 616.00 | -69.00 | | -2 616.00 |
242 Autres charges externes. | 37 193.00 | 36 289.00 | | 37 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 1 369.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 986.00 | 2 803.00 | | 15 986.00 |
252 Charges sociales | 6 098.00 | 624.00 | | 6 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 4 479.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 238.00 | 105 920.00 | | 110 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 858.00 | -14 532.00 | | 5 858.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 207.00 | | |
294 Charges financières | | 285.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 619.00 | 157.00 | | 2 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 240.00 | -14 765.00 | | 3 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |