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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 901.00 | 994.00 | 2 895.00 |
040 Immobilisations financières | 464 338.00 | | 464 338.00 | 464 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 234.00 | 1 901.00 | 465 332.00 | 467 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
072 Créances – Autres | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
084 Disponibilités | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 808.00 | | 226 808.00 | 226 808.00 |
110 Total général Actif | 694 042.00 | 1 901.00 | 692 141.00 | 694 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 501.00 | | | 212 501.00 |
242 Autres charges externes. | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | | | 643.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
280 Produits financiers | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 005.00 | | | 467 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |