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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 198.00 | 316.00 | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 2 891.00 | 13 697.00 | 16 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 550.00 | 3 088.00 | 15 462.00 | 18 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
084 Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
110 Total général Actif | 98 305.00 | 3 088.00 | 95 217.00 | 98 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
222 Production stockée | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 514.00 | | | 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |