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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 8 480.00 | 7 711.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 8 480.00 | 12 688.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 409.00 | | 1 362 409.00 | 1 362 409.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 582.00 | | 1 562 582.00 | 1 562 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 750.00 | 8 480.00 | 1 575 270.00 | 1 583 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 395.00 | 13 759.00 | | 112 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 896.00 | 98 636.00 | | 393 896.00 |
DL TOTAL (I) | 561 291.00 | 167 395.00 | | 561 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 237.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 967.00 | 350 893.00 | | 435 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 91 682.00 | | 40 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 455.00 | 375 616.00 | | 536 455.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 979.00 | 818 428.00 | | 1 013 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 270.00 | 985 823.00 | | 1 575 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 979.00 | 818 428.00 | | 1 013 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 867 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 867 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 14 053.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 14 053.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 14 053.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 623.00 | 31 475.00 | | 148 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 014.00 | 2 079 850.00 | | 3 878 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 118.00 | 1 981 213.00 | | 3 484 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 896.00 | 98 636.00 | | 393 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 153.00 | | 16.00 | 21 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 16.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 2 924.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 2 924.00 | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 409.00 | 1 362 409.00 | | 1 362 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 435 967.00 | 435 967.00 | | 435 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 455.00 | 1 377 478.00 | 4 976.00 | 1 382 455.00 |
VW T.V.A. | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 979.00 | 1 013 979.00 | | 1 013 979.00 |