| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
CF Disponibilités | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 22 932.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 244 136.00 | 229 332.00 | | 244 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 967.00 | 31 681.00 | | 26 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 915.00 | 13 015.00 | | 42 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 691.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 420.00 | 45 388.00 | | 71 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 556.00 | 274 720.00 | | 315 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 386.00 | 25 606.00 | | 25 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582.00 | 2 674.00 | | 10 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | 22 932.00 | | 14 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | 374.00 | | 4 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 915.00 | 13 015.00 | 29 900.00 | 42 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 967.00 | 4 820.00 | 22 147.00 | 26 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 887.00 | 72 401.00 | 73 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 420.00 | 19 374.00 | 52 047.00 | 71 420.00 |