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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 328.00 | 1 672.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 967.00 | 47 629.00 | 77 338.00 | 124 967.00 |
040 Immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 571.00 | 50 957.00 | 122 614.00 | 173 571.00 |
060 Stock marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
072 Créances – Autres | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
084 Disponibilités | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 297.00 | | 342 297.00 | 342 297.00 |
110 Total général Actif | 515 868.00 | 50 957.00 | 464 911.00 | 515 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |