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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954 249.00 | 1 833 666.00 | 120 584.00 | 1 954 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 7 792.00 | 7 757.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 799.00 | 1 841 458.00 | 128 341.00 | 1 969 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
BZ Autres créances | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
CF Disponibilités | 336 289.00 | | 336 289.00 | 336 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 409.00 | 1 841 458.00 | 624 951.00 | 2 466 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 305 362.00 | -1 833 724.00 | | -4 305 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 319.00 | -2 471 637.00 | | -636 319.00 |
DL TOTAL (I) | -4 931 682.00 | -4 295 362.00 | | -4 931 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776.00 | 2 402.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | 2 402.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 955.00 | 243 687.00 | | 227 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 508.00 | 49 467.00 | | 51 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 088.00 | | |
EA Autres dettes | 5 268 929.00 | 4 626 597.00 | | 5 268 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | 13 576.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 857.00 | 4 944 415.00 | | 5 552 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 951.00 | 651 455.00 | | 624 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 857.00 | 4 944 415.00 | | 5 552 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 880.00 | 16 428.00 | 79 308.00 | 62 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 880.00 | 16 428.00 | 79 308.00 | 62 880.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 457 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 457 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 457 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 514.00 | 32 091.00 | | 100 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 834.00 | 2 503 728.00 | | 736 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 319.00 | -2 471 637.00 | | -636 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 909.00 | | 10 890.00 | 1 958 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 359.00 | | 10 890.00 | 1 943 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 609.00 | 63 329.00 | | 320 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 854.00 | 60 292.00 | | 315 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 037.00 | | 4 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 402.00 | 1 374.00 | | 2 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 457 520.00 | | | 1 457 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 520.00 | | | 1 457 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 922.00 | 1 374.00 | | 1 459 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 955.00 | 227 955.00 | | 227 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VB T. V. A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 268 929.00 | 5 268 929.00 | | 5 268 929.00 |
VP Divers | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 471.00 | 159 471.00 | | 159 471.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 857.00 | 5 552 856.00 | | 5 552 857.00 |