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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 965 037.00 | | 965 037.00 | 965 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
BZ Autres créances | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 861.00 | | 1 095 861.00 | 1 095 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 861.00 | | 1 095 861.00 | 1 095 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 452.00 | 150 424.00 | | 124 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 288.00 | -25 972.00 | | -61 288.00 |
DL TOTAL (I) | 64 264.00 | 125 552.00 | | 64 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 813.00 | 1 030 359.00 | | 837 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 465.00 | 152 392.00 | | 103 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 241 282.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | 8 333.00 | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 597.00 | 1 432 365.00 | | 1 031 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 861.00 | 1 557 918.00 | | 1 095 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 905 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 108.00 | 38 857.00 | | 640 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 396.00 | 64 829.00 | | 701 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 288.00 | -25 972.00 | | -61 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
UX Autres créances clients | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 813.00 | 730 548.00 | 107 265.00 | 837 813.00 |
VI Groupe et associés | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 597.00 | 924 332.00 | 107 265.00 | 1 031 597.00 |