| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 221.00 | 1 059.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 533.00 | 14 661.00 | 13 871.00 | 28 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 12 978.00 | 1 625.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 416.00 | 27 860.00 | 21 555.00 | 49 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 693.00 | | 414 693.00 | 414 693.00 |
BZ Autres créances | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 344.00 | | 747 344.00 | 747 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 760.00 | 27 860.00 | 776 900.00 | 804 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 450.00 | | | -41 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | -41 450.00 | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | -8 769.00 | -31 450.00 | | -8 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 795.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 31 635.00 | | 32 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 168.00 | 520 194.00 | | 151 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 956.00 | 794 127.00 | | 557 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 569.00 | 35 835.00 | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 2 338.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 669.00 | 1 430 857.00 | | 785 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 900.00 | 1 399 407.00 | | 776 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723.00 | 10 468.00 | 1 333.00 | 18 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 10 249.00 | 1 333.00 | 18 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 525.00 | 598 525.00 | | 598 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 144.00 | 737 144.00 | | 737 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 144.00 | 737 144.00 | | 737 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 669.00 | 785 669.00 | | 785 669.00 |