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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020.00 | 2 000.00 | 4 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 216 121.00 | 119 911.00 | 96 209.00 | 216 121.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 036.00 | 119 911.00 | 102 125.00 | 222 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 056.00 | 121 911.00 | 106 145.00 | 228 056.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 516.00 | -3 548.00 | | -52 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 292.00 | -48 968.00 | | -77 292.00 |
DL TOTAL (I) | -119 807.00 | -42 516.00 | | -119 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 963.00 | 233 487.00 | | 224 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 960.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 952.00 | 234 447.00 | | 225 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 145.00 | 191 931.00 | | 106 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 354.00 | 48 968.00 | | 83 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 292.00 | -48 968.00 | | -77 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
VI Groupe et associés | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |