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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 135 050.00 | 135 000.00 | 50.00 | 135 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 050.00 | 135 000.00 | 50.00 | 135 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
084 Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
110 Total général Actif | 166 180.00 | 135 000.00 | 31 180.00 | 166 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
242 Autres charges externes. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
252 Charges sociales | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 250.00 | | | 26 250.00 |