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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 700.00 | 15 078.00 | 102 622.00 | 117 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 743.00 | 13 574.00 | 148 169.00 | 161 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 693.00 | 28 652.00 | 357 041.00 | 385 693.00 |
BT Marchandises | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CF Disponibilités | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 991.00 | | 242 991.00 | 242 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 684.00 | 28 652.00 | 600 032.00 | 628 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 512.00 | 7 500.00 | | 109 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | 74 080.00 | | 50 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | 50 092.00 | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 164 243.00 | 132 422.00 | | 164 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 888.00 | | | 311 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 750.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 73 059.00 | | 76 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 24 089.00 | | 29 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 790.00 | 98 898.00 | | 435 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 032.00 | 231 320.00 | | 600 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799.00 | | 419 260.00 | 6 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 367.00 | 385 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 367.00 | 279 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 313 010.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 250.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 28 631.00 | 324.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 28 631.00 | 324.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 888.00 | 48 780.00 | 197 824.00 | 311 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 315.00 | 68 065.00 | 6 250.00 | 74 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 789.00 | 172 681.00 | 197 824.00 | 435 789.00 |