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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 704.00 | 2 395 814.00 | 2 174 889.00 | 4 570 704.00 |
BZ Autres créances | 5 425 796.00 | 206 621.00 | 5 219 175.00 | 5 425 796.00 |
CF Disponibilités | 561 361.00 | | 561 361.00 | 561 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 101.00 | 206 621.00 | 5 784 480.00 | 5 991 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 805.00 | 2 602 435.00 | 7 959 369.00 | 10 561 805.00 |
CU Autres participations | 4 570 704.00 | 2 395 814.00 | 2 174 889.00 | 4 570 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 811.00 | 51 961.00 | | 139 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 479 835.00 | 2 502 185.00 | | 3 479 835.00 |
DH Report à nouveau | -408 020.00 | -84 247.00 | | -408 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671 491.00 | -323 773.00 | | -2 671 491.00 |
DL TOTAL (I) | 540 135.00 | 2 146 126.00 | | 540 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 515 222.00 | 1 403 148.00 | | 2 515 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 998.00 | 1 487 220.00 | | 4 426 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 464.00 | 573 903.00 | | 464 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 256 722.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 235.00 | 3 721 114.00 | | 7 419 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 370.00 | 5 867 240.00 | | 7 959 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 602 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 262.00 | 1 791.00 | | 118 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 753.00 | 325 564.00 | | 2 789 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671 491.00 | -323 773.00 | | -2 671 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 122.00 | | 113 582.00 | 4 507 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 570 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 570 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507 122.00 | | 113 582.00 | 4 507 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 602 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 602 436.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 602 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 515 222.00 | | 2 515 222.00 | 2 515 222.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 464.00 | | 464 464.00 | 464 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 425 796.00 | | 5 425 796.00 | 5 425 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 426 795.00 | 3 603 503.00 | 823 292.00 | 4 426 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 113 917.00 | | | 4 113 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 620.00 | | | 531 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 740.00 | 3 944.00 | 5 425 796.00 | 5 429 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 235.00 | 3 616 257.00 | 3 802 978.00 | 7 419 235.00 |