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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 793.00 | 1 740.00 | 367 053.00 | 368 793.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 790.00 | 1 740.00 | 384 050.00 | 385 790.00 |
CU Autres participations | 363 483.00 | | 363 483.00 | 363 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 209.00 | 90 729.00 | | 135 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | 44 480.00 | | 29 482.00 |
DK Provisions réglementées | 23 483.00 | 18 786.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 193 674.00 | 159 496.00 | | 193 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 416.00 | 162 055.00 | | 130 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 864.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 376.00 | 218 919.00 | | 190 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 050.00 | 378 415.00 | | 384 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 979.00 | 88 502.00 | | 91 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | -4 697.00 | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -2 040.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518.00 | 10 520.00 | | 10 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 482.00 | 44 480.00 | | 29 482.00 |