| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 174.00 | 1 535.00 | 2 709.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 121.00 | 9 836.00 | 138 285.00 | 148 121.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
110 Total général Actif | 176 231.00 | 9 836.00 | 166 395.00 | 176 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 083.00 | 40 093.00 | | 37 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 732.00 | 49 983.00 | | 57 732.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 882.00 | 90 076.00 | | 94 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 874.00 | 12 398.00 | | 8 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -500.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 32 386.00 | 35 713.00 | | 32 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 4 662.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 241.00 | 18 938.00 | | 23 241.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | 8 695.00 | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | 5 685.00 | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 613.00 | 85 591.00 | | 71 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 269.00 | 4 485.00 | | 23 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | 7 102.00 | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 484.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 266.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 1 515.00 | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 170.00 | 8 322.00 | | 20 170.00 |